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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 2 724.00 | 4 086.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 996.00 | 1 821.00 | 2 818.00 |
040 Immobilisations financières | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 595.00 | 3 720.00 | 258 875.00 | 262 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
084 Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
110 Total général Actif | 273 744.00 | 3 720.00 | 270 023.00 | 273 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 325.00 | | | 261 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |