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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 5 448.00 | 1 362.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 2 480.00 | 338.00 | 2 818.00 |
040 Immobilisations financières | 252 968.00 | 100 000.00 | 152 968.00 | 252 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 595.00 | 107 928.00 | 154 667.00 | 262 595.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
110 Total général Actif | 263 012.00 | 107 928.00 | 155 084.00 | 263 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
132 Autres réserves | | | 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
242 Autres charges externes. | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | | | 653.00 |
294 Charges financières | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 273.00 | | | -100 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |