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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 |
CF Disponibilités | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 407 718.00 | | 38 407 718.00 | 38 407 718.00 |
CU Autres participations | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 826.00 | 124 991.00 | | 129 826.00 |
DL TOTAL (I) | 38 405 048.00 | 38 392 191.00 | | 38 405 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 112.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 248.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670.00 | 2 360.00 | | 2 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 407 718.00 | 38 394 551.00 | | 38 407 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670.00 | 2 360.00 | | 2 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 248.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 315.00 | 130 087.00 | | 137 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488.00 | 5 096.00 | | 7 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 826.00 | 124 991.00 | | 129 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 267 200.00 | | | 38 267 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 267 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 267 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 267 200.00 | | | 38 267 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |