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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 |
BZ Autres créances | 505 925.00 | | 505 925.00 | 505 925.00 |
CF Disponibilités | 235 091.00 | | 235 091.00 | 235 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 017.00 | | 741 017.00 | 741 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 008 217.00 | | 39 008 217.00 | 39 008 217.00 |
CU Autres participations | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 569.00 | 181 131.00 | | 193 569.00 |
DG Autres réserves | 226 744.00 | 226 020.00 | | 226 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 576.00 | 248 760.00 | | 246 576.00 |
DL TOTAL (I) | 38 934 089.00 | 38 923 110.00 | | 38 934 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 1 527.00 | | 71 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 127.00 | 3 867.00 | | 74 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 008 217.00 | 38 926 977.00 | | 39 008 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 127.00 | 3 867.00 | | 74 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 527.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370.00 | 4 187.00 | | 6 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 576.00 | 248 760.00 | | 246 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 267 200.00 | | | 38 267 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 267 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 267 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 267 200.00 | | | 38 267 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 505 894.00 | 505 894.00 | | 505 894.00 |
VI Groupe et associés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 925.00 | 505 925.00 | | 505 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |