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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 |
BZ Autres créances | 252 947.00 | | 252 947.00 | 252 947.00 |
CF Disponibilités | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 058.00 | | 439 058.00 | 439 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 258.00 | | 38 706 258.00 | 38 706 258.00 |
CU Autres participations | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 267 200.00 | 38 267 200.00 | | 38 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 981.00 | 23 360.00 | | 33 981.00 |
DG Autres réserves | 1 729.00 | 85 282.00 | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 556.00 | | | -2 571 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 996.00 | 212 412.00 | | 2 942 996.00 |
DL TOTAL (I) | 38 674 350.00 | 38 588 255.00 | | 38 674 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 345.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 568.00 | 1 137.00 | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 908.00 | 3 482.00 | | 31 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 706 258.00 | 38 591 737.00 | | 38 706 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 908.00 | 3 482.00 | | 31 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 1 137.00 | | 29 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 051.00 | 216 812.00 | | 3 003 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 055.00 | 4 399.00 | | 60 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 996.00 | 212 412.00 | | 2 942 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 267 200.00 | | | 38 267 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 267 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 267 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 267 200.00 | | | 38 267 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VC Groupe et associés | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |