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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 597.00 | 22 475.00 | 77 122.00 | 99 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 9 022.00 | 30 977.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 147.00 | 14 452.00 | 60 694.00 | 75 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 483.00 | 25 067.00 | 375 415.00 | 400 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 282.00 | 71 017.00 | 547 264.00 | 618 282.00 |
BT Marchandises | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 269 961.00 | | 269 961.00 | 269 961.00 |
CF Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 073.00 | 71 017.00 | 888 055.00 | 959 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
DL TOTAL (I) | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 402.00 | | | 479 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 862.00 | | | 899 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 055.00 | | | 888 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 655.00 | | | 296 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 282.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 075.00 | 101 062.00 | 311 425.00 | 474 075.00 |
VI Groupe et associés | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 030.00 | | | 705 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 955.00 | | | 230 955.00 |
VP Divers | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 444.00 | 133 459.00 | 153 985.00 | 287 444.00 |
VW T.V.A. | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 862.00 | 296 655.00 | 311 425.00 | 899 862.00 |