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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 597.00 | 42 394.00 | 57 203.00 | 99 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 022.00 | 22 977.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 777.00 | 27 094.00 | 47 682.00 | 74 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 018.00 | 47 663.00 | 353 354.00 | 401 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 446.00 | 134 175.00 | 484 271.00 | 618 446.00 |
BT Marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
CF Disponibilités | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 613.00 | 134 175.00 | 730 438.00 | 864 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 760.00 | | | -25 760.00 |
DL TOTAL (I) | -37 567.00 | | | -37 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 899.00 | | | 374 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 005.00 | | | 768 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 438.00 | | | 730 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 299.00 | | | 209 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 015.00 | | 712 015.00 | 712 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 015.00 | | 712 015.00 | 712 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 038.00 | | | 724 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 798.00 | | | 749 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 760.00 | | | -25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 282.00 | | 890.00 | 618 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 618 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 475 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 630.00 | | 890.00 | 475 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 017.00 | 63 882.00 | 725.00 | 71 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 475.00 | 19 919.00 | | 22 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 8 000.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | 35 962.00 | 725.00 | 39 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 012.00 | 76 044.00 | 294 016.00 | 373 012.00 |
VI Groupe et associés | 261 737.00 | | 261 737.00 | 261 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
VP Divers | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 417.00 | 53 281.00 | 154 135.00 | 207 417.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 005.00 | 209 299.00 | 555 753.00 | 768 005.00 |