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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 635.00 | 66 963.00 | 8 671.00 | 75 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 626.00 | 135 877.00 | 268 748.00 | 404 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 314.00 | 242 841.00 | 280 473.00 | 523 314.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CF Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 977.00 | 242 841.00 | 395 136.00 | 637 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 002.00 | | | -52 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | -41 766.00 | | | -41 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
EA Autres dettes | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 902.00 | | | 436 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 136.00 | | | 395 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 301.00 | | | 371 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 630.00 | | | 437 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 393.00 | | | 431 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 304.00 | | 3 607.00 | 619 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 597.00 | 523 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 597.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 653.00 | | 3 607.00 | 476 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 998.00 | 23 440.00 | 99 597.00 | 318 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 400.00 | 23 440.00 | | 179 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 780.00 | 79 179.00 | 65 601.00 | 144 780.00 |
VI Groupe et associés | 189 497.00 | 189 497.00 | | 189 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 258.00 | 74 204.00 | 3 053.00 | 77 258.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 902.00 | 371 301.00 | 65 601.00 | 436 902.00 |