| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 866.00 | 6 939.00 | 14 927.00 | 21 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 426.00 | 6 939.00 | 16 487.00 | 23 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 203.00 | | 431 203.00 | 431 203.00 |
BZ Autres créances | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CF Disponibilités | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 039.00 | | 602 039.00 | 602 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 465.00 | 6 939.00 | 618 526.00 | 625 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DL TOTAL (I) | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
DP Provisions pour risques | 967.00 | | | 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 627.00 | | | 368 627.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 615.00 | | | 428 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 526.00 | | | 618 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 615.00 | | | 428 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 695.00 | | 1 502 695.00 | 1 502 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 695.00 | | 1 502 695.00 | 1 502 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 917.00 | | | 1 530 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 701.00 | | | 1 434 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980.00 | 967.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 967.00 | 980.00 | 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 658.00 | 519 098.00 | 1 560.00 | 520 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 615.00 | 428 615.00 | | 428 615.00 |