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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 542.00 | 27 165.00 | 5 377.00 | 32 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 102.00 | 27 165.00 | 6 937.00 | 34 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 190.00 | 9 787.00 | 503 403.00 | 513 190.00 |
BZ Autres créances | 611 670.00 | | 611 670.00 | 611 670.00 |
CF Disponibilités | 209 870.00 | | 209 870.00 | 209 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 731.00 | 9 787.00 | 1 324 944.00 | 1 334 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 833.00 | 36 952.00 | 1 331 881.00 | 1 368 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 796.00 | 399 604.00 | | 471 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 388.00 | 72 192.00 | | 46 388.00 |
DL TOTAL (I) | 628 185.00 | 581 797.00 | | 628 185.00 |
DP Provisions pour risques | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 40 196.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 263.00 | 189 112.00 | | 173 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 368.00 | 529 651.00 | | 499 368.00 |
EA Autres dettes | 22 231.00 | 38 322.00 | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 270.00 | 797 281.00 | | 703 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 881.00 | 1 379 503.00 | | 1 331 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 958.00 | | 2 509 958.00 | 2 509 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 958.00 | | 2 509 958.00 | 2 509 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 397.00 | 6 933.00 | | 6 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 17 190.00 | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 455.00 | 3 161 679.00 | | 2 532 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 067.00 | 3 089 487.00 | | 2 486 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 388.00 | 72 192.00 | | 46 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 2 363.00 | | 24 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | 2 363.00 | | 24 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | 2 227.00 | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 2 227.00 | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 2 227.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 369.00 | 499 369.00 | | 499 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 860.00 | 1 105 029.00 | 19 831.00 | 1 124 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 420.00 | 1 105 029.00 | 21 391.00 | 1 126 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 270.00 | 703 270.00 | | 703 270.00 |