| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 386.00 | 21 217.00 | 7 169.00 | 28 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 946.00 | 21 217.00 | 8 729.00 | 29 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 965.00 | 16 984.00 | 638 981.00 | 655 965.00 |
BZ Autres créances | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CF Disponibilités | 674 627.00 | | 674 627.00 | 674 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 341.00 | 16 984.00 | 1 406 357.00 | 1 423 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 287.00 | 38 201.00 | 1 415 085.00 | 1 453 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 905.00 | 73 940.00 | | 288 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 699.00 | 214 965.00 | | 110 699.00 |
DL TOTAL (I) | 509 605.00 | 398 906.00 | | 509 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 222 303.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 180.00 | 73 029.00 | | 172 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 147.00 | 531 184.00 | | 662 147.00 |
EA Autres dettes | 71 090.00 | 67 883.00 | | 71 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 481.00 | 894 398.00 | | 905 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 085.00 | 1 293 303.00 | | 1 415 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 637.00 | | 3 849 637.00 | 3 849 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 637.00 | | 3 849 637.00 | 3 849 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 4 457.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 4 457.00 | | 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 141.00 | 26 433.00 | | 35 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 457.00 | 33 130.00 | | 46 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 275.00 | 3 776 771.00 | | 3 888 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 576.00 | 3 561 806.00 | | 3 777 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 699.00 | 214 965.00 | | 110 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 047.00 | | 899.00 | 29 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | | 899.00 | 27 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 4 630.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 4 630.00 | | 16 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 654.00 | 9 330.00 | | 7 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654.00 | 9 330.00 | | 7 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 654.00 | 9 330.00 | | 7 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 146.00 | 662 146.00 | | 662 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 762.00 | 744 762.00 | | 744 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 322.00 | 744 762.00 | 1 560.00 | 746 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 481.00 | 905 481.00 | | 905 481.00 |