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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 679.00 | | 128 679.00 | 128 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 953.00 | | 258 953.00 | 258 953.00 |
BZ Autres créances | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CF Disponibilités | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 967.00 | | 608 967.00 | 608 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 914.00 | | 800 914.00 | 800 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477.00 | | | -23 477.00 |
DL TOTAL (I) | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 228.00 | | | 384 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 392.00 | | | 814 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 914.00 | | | 800 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 028.00 | | | 395 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 226 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 360.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 191.00 | 265 191.00 | | 265 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 954.00 | | | 258 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 228.00 | 30 544.00 | 122 400.00 | 384 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 356.00 | 320 356.00 | 12 000.00 | 332 356.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 713.00 | 395 029.00 | 122 400.00 | 748 713.00 |