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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 308.00 | 259 772.00 | 107 536.00 | 367 308.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 443.00 | 259 772.00 | 107 671.00 | 367 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
110 Total général Actif | 394 857.00 | 259 772.00 | 135 085.00 | 394 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 183.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 332.00 | | | 16 332.00 |