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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 704.00 | 325 863.00 | 39 840.00 | 365 704.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 839.00 | 325 863.00 | 39 975.00 | 365 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
084 Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
110 Total général Actif | 424 064.00 | 325 863.00 | 98 201.00 | 424 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 183.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 417.00 | | | 375 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 478.00 | | | 15 478.00 |