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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 311.00 | 286 732.00 | 85 579.00 | 372 311.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 446.00 | 286 732.00 | 85 714.00 | 372 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
072 Créances – Autres | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
084 Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
110 Total général Actif | 412 034.00 | 286 732.00 | 125 302.00 | 412 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 183.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 443.00 | | | 367 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 667.00 | | | 19 667.00 |