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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 835.00 | 28 303.00 | 11 532.00 | 39 835.00 |
AP Constructions | 353 311.00 | 232 438.00 | 120 873.00 | 353 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 890.00 | 516 570.00 | 191 320.00 | 707 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 926.00 | 419 825.00 | 70 102.00 | 489 926.00 |
BF Prêts | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 420.00 | 1 207 154.00 | 470 266.00 | 1 677 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BN En cours de production de biens | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 227.00 | 3 741.00 | 330 486.00 | 334 227.00 |
BZ Autres créances | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CF Disponibilités | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 701.00 | 3 741.00 | 726 960.00 | 730 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 121.00 | 1 210 895.00 | 1 197 226.00 | 2 408 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 353.00 | 10 019.00 | 23 335.00 | 33 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 494 191.00 | 437 872.00 | | 494 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 455.00 | 56 318.00 | | -167 455.00 |
DK Provisions réglementées | 12 516.00 | 6 710.00 | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 439 959.00 | 601 608.00 | | 439 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 494.00 | 312 071.00 | | 295 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 480.00 | 16 779.00 | | 25 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | 123 017.00 | | 157 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 003.00 | 198 739.00 | | 224 003.00 |
EA Autres dettes | 54 445.00 | 6 406.00 | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 267.00 | 745 159.00 | | 757 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 226.00 | 1 346 767.00 | | 1 197 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 479.00 | 435 492.00 | | 566 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 181.00 | 32 399.00 | | 36 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 886.00 | | 2 038 886.00 | 2 038 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 886.00 | | 2 038 886.00 | 2 038 886.00 |
FM Production stockée | | | 62 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | 19 378.00 | | 12 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 913.00 | 687.00 | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 3 187.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 7 334.00 | | 3 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 719.00 | 4 220.00 | | 7 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | 11 553.00 | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 179.00 | -8 366.00 | | -9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 789.00 | 162.00 | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 114.00 | 2 486 222.00 | | 2 124 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 569.00 | 2 429 904.00 | | 2 291 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 455.00 | 56 318.00 | | -167 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 131.00 | | 47 592.00 | 1 633 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 8 353.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147.00 | 53 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 1 677 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 1 551 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | 12 281.00 | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 204.00 | | 23 079.00 | 1 529 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 373.00 | | 3 879.00 | 51 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 632.00 | 95 523.00 | | 1 111 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 014.00 | 5 005.00 | | 5 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 799.00 | 3 504.00 | | 24 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 818.00 | 87 014.00 | | 1 081 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 710.00 | 7 719.00 | 1 913.00 | 6 710.00 |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451.00 | 7 719.00 | 1 913.00 | 10 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 719.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
UP Prêts | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 329 083.00 | | | 329 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 011.00 | 68 224.00 | 158 483.00 | 259 011.00 |
VI Groupe et associés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VP Divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 860.00 | 406 209.00 | 50 651.00 | 456 860.00 |
VW T.V.A. | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 267.00 | 566 479.00 | 158 483.00 | 757 267.00 |