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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 35 135.00 | 6 985.00 | 42 120.00 |
AP Constructions | 392 646.00 | 268 540.00 | 124 106.00 | 392 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 338.00 | 590 721.00 | 146 617.00 | 737 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 416.00 | 427 379.00 | 36 038.00 | 463 416.00 |
BF Prêts | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 060.00 | 1 345 135.00 | 399 925.00 | 1 745 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
BN En cours de production de biens | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 825.00 | 3 741.00 | 585 085.00 | 588 825.00 |
BZ Autres créances | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CF Disponibilités | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 356.00 | 3 741.00 | 889 615.00 | 893 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 416.00 | 1 348 876.00 | 1 289 540.00 | 2 638 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 353.00 | 23 360.00 | 9 993.00 | 33 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 494 191.00 | 494 191.00 | | 494 191.00 |
DH Report à nouveau | -139 473.00 | -167 455.00 | | -139 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | 27 981.00 | | 18 198.00 |
DK Provisions réglementées | 6 447.00 | 10 958.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 480 069.00 | 466 383.00 | | 480 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 790.00 | 254 594.00 | | 186 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | 20 550.00 | | 9 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 591.00 | 150 977.00 | | 101 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 691.00 | 166 620.00 | | 232 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 618.00 | 222 350.00 | | 219 618.00 |
EA Autres dettes | 53 552.00 | 54 249.00 | | 53 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 471.00 | 869 340.00 | | 809 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 540.00 | 1 335 723.00 | | 1 289 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 487.00 | 39 772.00 | | 33 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 009.00 | | 56 527.00 | 1 691 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 76 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 1 745 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 1 593 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 835.00 | | 2 285.00 | 39 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 915.00 | | 31 057.00 | 1 562 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 906.00 | | 23 185.00 | 54 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 260.00 | 89 446.00 | 571.00 | 1 256 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 689.00 | 6 671.00 | | 16 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 855.00 | 3 280.00 | | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 716.00 | 79 495.00 | 571.00 | 1 207 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 958.00 | | 4 511.00 | 10 958.00 |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 699.00 | | 4 511.00 | 14 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 691.00 | 232 691.00 | | 232 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 552.00 | 3 552.00 | 50 000.00 | 53 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UP Prêts | 53 733.00 | 1 806.00 | 51 927.00 | 53 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
UX Autres créances clients | 583 682.00 | 583 682.00 | | 583 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 127.00 | 42 883.00 | 110 244.00 | 153 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 198.00 | 706 408.00 | 73 791.00 | 780 198.00 |
VW T.V.A. | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 880.00 | 547 635.00 | 160 244.00 | 707 880.00 |