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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 376.00 | 43 795.00 | 7 582.00 | 51 376.00 |
AP Constructions | 408 725.00 | 323 523.00 | 85 203.00 | 408 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 088.00 | 741 917.00 | 179 171.00 | 921 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 351.00 | 457 973.00 | 248 378.00 | 706 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BF Prêts | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 786.00 | 1 600 561.00 | 624 224.00 | 2 224 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BN En cours de production de biens | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 302.00 | 16 266.00 | 765 036.00 | 781 302.00 |
BZ Autres créances | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 685 895.00 | | 685 895.00 | 685 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 650.00 | 16 266.00 | 1 737 384.00 | 1 753 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 436.00 | 1 616 827.00 | 2 361 609.00 | 3 978 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 674 898.00 | 494 191.00 | | 674 898.00 |
DH Report à nouveau | | -2 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 226.00 | 183 626.00 | | 75 226.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 817.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 850 879.00 | 776 423.00 | | 850 879.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 342.00 | 34 504.00 | | 27 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 342.00 | 34 504.00 | | 27 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 868.00 | 454 793.00 | | 442 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | 5 084.00 | | 8 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 208.00 | 182 264.00 | | 299 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 226.00 | 264 606.00 | | 306 226.00 |
EA Autres dettes | 223 523.00 | 56 420.00 | | 223 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 388.00 | 1 190 956.00 | | 1 383 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 609.00 | 2 101 883.00 | | 2 361 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 090.00 | 632 794.00 | | 1 072 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 401.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 220.00 | | 222 788.00 | 2 022 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 2 224 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 222.00 | 2 062 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 577.00 | | 4 799.00 | 46 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 671.00 | | 216 969.00 | 1 865 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 618.00 | | 1 020.00 | 76 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 471.00 | 129 974.00 | 18 883.00 | 1 489 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 687.00 | 1 666.00 | | 31 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 369.00 | 2 426.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 415.00 | 125 882.00 | 18 883.00 | 1 416 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817.00 | | 771.00 | 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 504.00 | | 7 162.00 | 34 504.00 |
6T Sur comptes clients | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 587.00 | | 7 933.00 | 51 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 208.00 | 299 208.00 | | 299 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 523.00 | 223 523.00 | | 223 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
UP Prêts | 53 365.00 | 3 674.00 | 49 691.00 | 53 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
UX Autres créances clients | 701 009.00 | 701 009.00 | | 701 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VB T. V. A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 007.00 | 130 708.00 | 311 298.00 | 442 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 216.00 | 902 841.00 | 73 375.00 | 976 216.00 |
VW T.V.A. | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 388.00 | 1 072 090.00 | 311 298.00 | 1 383 388.00 |