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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 18 391.00 | 2 279.00 | 20 670.00 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AN Terrains | 18 540.00 | 14 940.00 | 3 601.00 | 18 540.00 |
AP Constructions | 90 627.00 | 84 794.00 | 5 833.00 | 90 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 984.00 | 142 493.00 | 11 491.00 | 153 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 139.00 | 274 662.00 | 807 477.00 | 1 082 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CF Disponibilités | 10 627 632.00 | | 10 627 632.00 | 10 627 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 355.00 | | 10 715 355.00 | 10 715 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 494.00 | 274 662.00 | 11 522 832.00 | 11 797 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 367 200.00 | | 550 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 33 349.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 956.00 | 185 805.00 | | 63 956.00 |
DL TOTAL (I) | 722 586.00 | 636 662.00 | | 722 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 171.00 | 128 401.00 | | 439 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 833.00 | 72 332.00 | | 28 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 3 112.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 982.00 | 121 931.00 | | 241 982.00 |
EA Autres dettes | 10 081 004.00 | 4 814 146.00 | | 10 081 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800 246.00 | 5 139 923.00 | | 10 800 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 832.00 | 5 776 585.00 | | 11 522 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 377.00 | | 1 367 377.00 | 1 367 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 377.00 | | 1 367 377.00 | 1 367 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 168.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 668.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 810.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | 8 968.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 9 778.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | -9 110.00 | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 73 986.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 137.00 | 1 310 598.00 | | 1 406 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 181.00 | 1 124 793.00 | | 1 342 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 956.00 | 185 805.00 | | 63 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 580.00 | | 447 559.00 | 634 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 665.00 | | 240 721.00 | 551 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 005.00 | | 188 146.00 | 75 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | 18 691.00 | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 111.00 | 184 552.00 | | 90 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 14 853.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 528.00 | 169 699.00 | | 72 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 004.00 | 10 081 004.00 | | 10 081 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 171.00 | 46 690.00 | 169 533.00 | 439 171.00 |
VI Groupe et associés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 948.00 | | | 325 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VP Divers | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 324.00 | 87 722.00 | 26 602.00 | 114 324.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800 246.00 | 10 407 766.00 | 169 533.00 | 10 800 246.00 |