| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 20 420.00 | 250.00 | 20 670.00 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AN Terrains | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
AP Constructions | 90 627.00 | 87 909.00 | 2 719.00 | 90 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 148.00 | 165 203.00 | 50 945.00 | 216 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 306.00 | 306 116.00 | 844 191.00 | 1 150 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 175.00 | 2 356.00 | 66 819.00 | 69 175.00 |
BZ Autres créances | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 12 625 101.00 | | 12 625 101.00 | 12 625 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 750 644.00 | 2 356.00 | 12 748 288.00 | 12 750 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 950.00 | 308 472.00 | 13 592 479.00 | 13 900 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 916.00 | 274 432.00 | | 453 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 598.00 | 901 113.00 | | 1 080 598.00 |
DP Provisions pour risques | 33 925.00 | 51 287.00 | | 33 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 925.00 | 51 287.00 | | 33 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 065.00 | 774 260.00 | | 602 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 7 011.00 | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 586.00 | 332 103.00 | | 499 586.00 |
EA Autres dettes | 11 367 846.00 | 8 618 644.00 | | 11 367 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 955.00 | 9 735 860.00 | | 12 477 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 479.00 | 10 688 260.00 | | 13 592 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 151 383.00 | 9 504 074.00 | | 12 151 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 109.00 | | 2 630 109.00 | 2 630 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 109.00 | | 2 630 109.00 | 2 630 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 44 652.00 | | 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 240 646.00 | 241 517.00 | | 240 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | 921.00 | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 921.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -913.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 043.00 | 108 307.00 | | 165 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 998.00 | 2 202 234.00 | | 2 691 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 082.00 | 1 927 802.00 | | 2 238 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 916.00 | 274 432.00 | | 453 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 847.00 | | 7 643.00 | 1 166 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 184.00 | 1 150 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 184.00 | 325 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 386.00 | | | 792 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 856.00 | | 7 643.00 | 341 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 844.00 | 13 456.00 | 24 184.00 | 316 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 380.00 | 13 456.00 | 24 184.00 | 282 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 287.00 | | 17 361.00 | 51 287.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 643.00 | | 17 361.00 | 53 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 702.00 | 255 702.00 | | 255 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367 846.00 | 11 367 846.00 | | 11 367 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 065.00 | 275 493.00 | 212 174.00 | 602 065.00 |
VI Groupe et associés | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 741.00 | 125 136.00 | 32 605.00 | 157 741.00 |
VW T.V.A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 955.00 | 12 151 383.00 | 212 174.00 | 12 477 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 479.00 | 13 534.00 | | 22 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 677.00 | 20 215.00 | | 41 677.00 |
ST Autres comptes | 307 413.00 | 274 503.00 | | 307 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 576.00 | 175 276.00 | | 176 576.00 |
YT Sous‐traitance | 12 673.00 | 14 997.00 | | 12 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 844.00 | | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 875.00 | 8 612.00 | | 8 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 354.00 | 22 146.00 | | 31 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 404.00 | 451 390.00 | | 558 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 385.00 | 89 628.00 | | 100 385.00 |
ZE Dividendes | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 183.00 | 484 990.00 | | 539 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |