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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 670.00 | 20 060.00 | 610.00 | 20 670.00 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AN Terrains | 18 540.00 | 18 519.00 | 21.00 | 18 540.00 |
AP Constructions | 90 627.00 | 86 040.00 | 4 587.00 | 90 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 285.00 | 154 402.00 | 57 884.00 | 212 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 552.00 | 293 065.00 | 850 487.00 | 1 143 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 9 692 592.00 | | 9 692 592.00 | 9 692 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 565.00 | | 9 754 565.00 | 9 754 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 898 117.00 | 293 065.00 | 10 605 052.00 | 10 898 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 363.00 | 39 918.00 | | 51 363.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 398.00 | 228 902.00 | | 301 398.00 |
DL TOTAL (I) | 924 385.00 | 840 427.00 | | 924 385.00 |
DP Provisions pour risques | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 941.00 | 392 480.00 | | 377 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 10 500.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 10 867.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 773.00 | 293 138.00 | | 248 773.00 |
EA Autres dettes | 8 957 606.00 | 9 782 616.00 | | 8 957 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 880.00 | 10 489 602.00 | | 9 621 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 052.00 | 11 330 029.00 | | 10 605 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 297 680.00 | 10 489 602.00 | | 9 297 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 176.00 | | 2 336 176.00 | 2 336 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 176.00 | | 2 336 176.00 | 2 336 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 787.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 547.00 | 9 603.00 | | 15 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 224.00 | 204 891.00 | | 160 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 590.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 590.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 9 438.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 9 451.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -8 861.00 | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 073.00 | 81 927.00 | | 99 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 628.00 | 2 326 789.00 | | 2 397 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 230.00 | 2 097 888.00 | | 2 096 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 398.00 | 228 902.00 | | 301 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 549.00 | | 59 003.00 | 1 084 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 386.00 | | | 792 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 908.00 | | 55 545.00 | 265 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | 3 457.00 | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 277.00 | 10 787.00 | | 282 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 660.00 | 444.00 | | 33 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 617.00 | 10 343.00 | | 248 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957 606.00 | 8 957 606.00 | | 8 957 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 941.00 | 53 741.00 | 143 990.00 | 377 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 306.00 | 61 593.00 | 29 713.00 | 91 306.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 880.00 | 9 297 680.00 | 143 990.00 | 9 621 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 761.00 | 25 986.00 | | 20 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 134.00 | 19 702.00 | | 22 134.00 |
ST Autres comptes | 304 214.00 | 295 392.00 | | 304 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 826.00 | 131 651.00 | | 139 826.00 |
YT Sous‐traitance | 20 783.00 | 21 441.00 | | 20 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 977.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 235.00 | 2 322.00 | | 20 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 996.00 | 28 308.00 | | 40 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 096.00 | 485 607.00 | | 507 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 845.00 | 89 738.00 | | 97 845.00 |
ZE Dividendes | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 957.00 | 469 162.00 | | 486 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |