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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 061.00 | 79 323.00 | 3 738.00 | 83 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 875.00 | 97 062.00 | 305 813.00 | 402 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 921 116.00 | | 921 116.00 | 921 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 816.00 | | 1 022 816.00 | 1 022 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 691.00 | 97 062.00 | 1 328 629.00 | 1 425 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
DH Report à nouveau | -102 952.00 | -105 316.00 | | -102 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 474.00 | 2 364.00 | | -41 474.00 |
DL TOTAL (I) | 174 006.00 | 215 480.00 | | 174 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668.00 | 10 234.00 | | 6 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 810.00 | 100 468.00 | | 83 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 590.00 | 925 266.00 | | 906 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | 46 776.00 | | 41 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 066.00 | 52 471.00 | | 81 066.00 |
EA Autres dettes | 35 318.00 | 7 231.00 | | 35 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 623.00 | 1 142 445.00 | | 1 154 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 629.00 | 1 357 925.00 | | 1 328 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 304.00 | 1 142 445.00 | | 1 113 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 668.00 | 10 234.00 | | 6 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | 835.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 433.00 | 17 847.00 | | 71 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 433.00 | 17 847.00 | | 71 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 433.00 | -17 847.00 | | -71 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 188.00 | 293 390.00 | | 294 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 661.00 | 291 026.00 | | 335 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 474.00 | 2 364.00 | | -41 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 426.00 | | 3 137.00 | 403 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 015.00 | | | 315 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 612.00 | | 3 137.00 | 83 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 1 721.00 | 3 688.00 | 99 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 290.00 | 1 721.00 | 3 688.00 | 81 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VI Groupe et associés | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 778.00 | 212 459.00 | 41 319.00 | 253 778.00 |