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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 956.00 | 55 472.00 | 1 484.00 | 56 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 395.00 | 70 836.00 | 303 559.00 | 374 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 840 884.00 | | 840 884.00 | 840 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 020.00 | | 906 020.00 | 906 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 414.00 | 70 836.00 | 1 209 578.00 | 1 280 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
DH Report à nouveau | -121 867.00 | -144 426.00 | | -121 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | 22 558.00 | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 225 183.00 | 196 565.00 | | 225 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 9 991.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 260.00 | 65 507.00 | | 47 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 278.00 | 842 505.00 | | 800 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 45 698.00 | | 35 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 53 355.00 | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 37 798.00 | 51 483.00 | | 37 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 395.00 | 1 068 540.00 | | 984 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 578.00 | 1 265 104.00 | | 1 209 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 395.00 | 1 068 540.00 | | 984 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 962.00 | 9 991.00 | | 6 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 687.00 | | 261 687.00 | 261 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 687.00 | | 261 687.00 | 261 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 13 754.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 13 754.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | -13 754.00 | | -3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 271.00 | 285 861.00 | | 263 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 653.00 | 263 303.00 | | 234 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | 22 558.00 | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 395.00 | | | 374 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 111.00 | 724.00 | | 70 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 747.00 | 724.00 | | 54 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |