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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 956.00 | 56 167.00 | 789.00 | 56 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 395.00 | 71 531.00 | 302 864.00 | 374 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 980 813.00 | | 980 813.00 | 980 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 931.00 | | 1 014 931.00 | 1 014 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 326.00 | 71 531.00 | 1 317 795.00 | 1 389 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
DH Report à nouveau | -93 249.00 | -121 867.00 | | -93 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | 28 618.00 | | 30 496.00 |
DL TOTAL (I) | 255 678.00 | 225 183.00 | | 255 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 47 260.00 | | 33 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 826.00 | 800 278.00 | | 897 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 35 281.00 | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 890.00 | 56 817.00 | | 59 890.00 |
EA Autres dettes | 24 686.00 | 37 798.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 117.00 | 984 395.00 | | 1 062 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 795.00 | 1 209 578.00 | | 1 317 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 117.00 | 984 395.00 | | 1 062 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 1 371.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 3 835.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 3 835.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | -3 835.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 084.00 | 263 271.00 | | 286 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 588.00 | 234 653.00 | | 255 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 496.00 | 28 618.00 | | 30 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 395.00 | | | 374 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 836.00 | 695.00 | | 70 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 695.00 | | 55 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VW T.V.A. | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |