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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AN Terrains | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 561 214.00 | 167 722.00 | 393 492.00 | 561 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 5 872.00 | 301.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 6 987.00 | 2 339.00 | 9 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 707.00 | 181 319.00 | 470 388.00 | 651 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 326.00 | | 113 326.00 | 113 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 033.00 | 181 319.00 | 583 714.00 | 765 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | 495 734.00 | 432 077.00 | | 495 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | 63 658.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 526 554.00 | 521 518.00 | | 526 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 10 776.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | 50 955.00 | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 160.00 | 68 640.00 | | 57 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 714.00 | 590 158.00 | | 583 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 339 512.00 | | 339 512.00 | 339 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 512.00 | | 339 512.00 | 339 512.00 |
FQ Autres produits | | | 86 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -86.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 112.00 | 677 398.00 | | 426 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 075.00 | 613 740.00 | | 421 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | 63 658.00 | | 5 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 377.00 | | 3 250.00 | 647 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 639.00 | | 3 250.00 | 646 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 019.00 | 12 299.00 | | 169 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 281.00 | 12 299.00 | | 168 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |