| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AN Terrains | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 448 778.00 | 141 877.00 | 306 901.00 | 448 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 210.00 | 11 323.00 | 3 887.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 155.00 | 160 111.00 | 445 044.00 | 605 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 517.00 | 160 111.00 | 553 406.00 | 713 517.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | 504 502.00 | 500 771.00 | | 504 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 3 731.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 531 502.00 | 530 285.00 | | 531 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 6 265.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 17 676.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | 105 473.00 | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 904.00 | 129 914.00 | | 21 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 406.00 | 660 199.00 | | 553 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
FQ Autres produits | | | 82 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 819.00 | 753 827.00 | | 310 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 602.00 | 750 096.00 | | 309 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | 3 731.00 | | 1 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 655.00 | | | 646 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 61 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 605 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 543 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 837.00 | | | 544 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 052.00 | 12 560.00 | 1 500.00 | 149 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 314.00 | 12 560.00 | 1 500.00 | 148 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |