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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AN Terrains | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 448 778.00 | 132 963.00 | 315 815.00 | 448 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 036.00 | 137.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 710.00 | 9 314.00 | 7 396.00 | 16 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 655.00 | 149 051.00 | 497 604.00 | 646 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 250.00 | 149 051.00 | 660 199.00 | 809 250.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | 500 771.00 | 495 734.00 | | 500 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | 5 037.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 530 285.00 | 526 554.00 | | 530 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 6 535.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 9 420.00 | | 17 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 473.00 | 41 205.00 | | 105 473.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 914.00 | 57 160.00 | | 129 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 199.00 | 583 714.00 | | 660 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 447.00 | | 473 447.00 | 473 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 447.00 | | 473 447.00 | 473 447.00 |
FQ Autres produits | | | 60 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 742.00 | 90.00 | | 68 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 258.00 | -90.00 | | 151 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 827.00 | 426 112.00 | | 753 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 096.00 | 421 075.00 | | 750 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | 5 037.00 | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 627.00 | | 108 464.00 | 650 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 436.00 | 646 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 436.00 | 544 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 889.00 | | 7 384.00 | 649 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 318.00 | 11 529.00 | 43 795.00 | 181 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 580.00 | 11 529.00 | 43 795.00 | 180 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |