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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 11 675.00 | 498.00 | 12 174.00 |
AP Constructions | 245 673.00 | 239 696.00 | 5 978.00 | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 483.00 | 527 453.00 | 8 030.00 | 535 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 771.00 | 72 603.00 | 8 168.00 | 80 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 701.00 | 1 001 027.00 | 22 674.00 | 1 023 701.00 |
BT Marchandises | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 087.00 | | 1 977 087.00 | 1 977 087.00 |
BZ Autres créances | 215 387.00 | | 215 387.00 | 215 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 033.00 | | 2 538 033.00 | 2 538 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 735.00 | 1 001 027.00 | 2 560 707.00 | 3 561 735.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 702.00 | | | 297 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 420.00 | | | 177 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 782.00 | | | 211 782.00 |
DL TOTAL (I) | 830 278.00 | | | 830 278.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 973.00 | | | 462 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 624.00 | | | 218 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 604.00 | | | 379 604.00 |
EA Autres dettes | 589 682.00 | | | 589 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 629.00 | | | 1 709 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 707.00 | | | 2 560 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 577.00 | | | 1 715 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 614.00 | | 1 136 614.00 | 1 136 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 614.00 | | 1 136 614.00 | 1 136 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 18 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 856.00 | | | 1 186 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 074.00 | | | 975 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 782.00 | | | 211 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 973.00 | 462 973.00 | | 462 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 624.00 | 218 624.00 | | 218 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 682.00 | 589 682.00 | | 589 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 446.00 | 2 199 446.00 | | 2 199 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 629.00 | 1 709 629.00 | | 1 709 629.00 |