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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 406.00 | 11 910.00 | 496.00 | 12 406.00 |
AP Constructions | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 327.00 | 534 014.00 | 20 313.00 | 554 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 405.00 | 70 936.00 | 7 469.00 | 78 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 411.00 | 1 012 133.00 | 28 278.00 | 1 040 411.00 |
BT Marchandises | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 377.00 | | 1 833 377.00 | 1 833 377.00 |
BZ Autres créances | 131 843.00 | | 131 843.00 | 131 843.00 |
CF Disponibilités | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 044.00 | | 2 410 044.00 | 2 410 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 455.00 | 1 012 133.00 | 2 438 322.00 | 3 450 455.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 702.00 | | | 297 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 420.00 | | | 177 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 263 580.00 | | | 263 580.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
DL TOTAL (I) | 989 616.00 | | | 989 616.00 |
DP Provisions pour risques | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 141.00 | | | 461 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
EA Autres dettes | 598 753.00 | | | 598 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 657.00 | | | 1 435 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 322.00 | | | 2 438 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 657.00 | | | 1 435 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 235.00 | | 1 541 235.00 | 1 541 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 235.00 | | 1 541 235.00 | 1 541 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 165.00 | | | 1 652 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 826.00 | | | 1 492 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 7 751.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 7 751.00 | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 141.00 | 461 141.00 | | 461 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 753.00 | 598 753.00 | | 598 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 940.00 | 244 940.00 | | 244 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 275.00 | 1 975 275.00 | | 1 975 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 657.00 | 1 435 657.00 | | 1 435 657.00 |