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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 14 626.00 | 672.00 | 15 299.00 |
AP Constructions | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 934.00 | 680 899.00 | 242 034.00 | 922 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 610.00 | 86 275.00 | 71 335.00 | 157 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 117.00 | 1 177 075.00 | 314 042.00 | 1 491 117.00 |
BT Marchandises | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 256.00 | | 1 887 256.00 | 1 887 256.00 |
BZ Autres créances | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
CF Disponibilités | 999 122.00 | | 999 122.00 | 999 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 934.00 | | 3 387 934.00 | 3 387 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 052.00 | 1 177 075.00 | 3 701 977.00 | 4 879 052.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 423 068.00 | 982 866.00 | | 1 423 068.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 473.00 | 440 201.00 | | 382 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 240.00 | 1 989 767.00 | | 2 372 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 1 119.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 210.00 | 388 474.00 | | 205 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 046.00 | 236 657.00 | | 145 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 877.00 | 464 446.00 | | 451 877.00 |
EA Autres dettes | 526 929.00 | 512 398.00 | | 526 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 737.00 | 1 603 096.00 | | 1 329 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 977.00 | 3 592 864.00 | | 3 701 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 607.00 | 89 814.00 | 30 947.00 | 968 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 964.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 945.00 | 88 850.00 | 30 947.00 | 954 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 877.00 | 412 739.00 | | 451 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 929.00 | 526 929.00 | | 526 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050 224.00 | 2 162 726.00 | | 2 050 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 224.00 | 2 162 726.00 | | 2 050 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 737.00 | 1 290 599.00 | | 1 329 737.00 |