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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 494.00 | 43 098.00 | 3 396.00 | 46 494.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | 7 804.00 | 3 057.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 358.00 | 50 902.00 | 13 457.00 | 64 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 858.00 | 50 902.00 | 14 957.00 | 65 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
DH Report à nouveau | -561 020.00 | -529 295.00 | | -561 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 047.00 | -31 725.00 | | -9 047.00 |
DL TOTAL (I) | -293 671.00 | -284 624.00 | | -293 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 197.00 | 285 875.00 | | 304 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 11 480.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 5 535.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 627.00 | 302 890.00 | | 308 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957.00 | 18 266.00 | | 14 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 627.00 | 302 890.00 | | 308 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | 19 703.00 | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -44.00 | 129 924.00 | | -44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 149 627.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 4 414.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 114 246.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 118 660.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 30 967.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596.00 | 146 588.00 | | 2 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642.00 | 178 313.00 | | 11 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 047.00 | -31 725.00 | | -9 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 042.00 | 287.00 | 231.00 | 43 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 846.00 | 287.00 | 231.00 | 50 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 846.00 | 287.00 | 231.00 | 50 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 304 197.00 | 304 197.00 | | 304 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 627.00 | 308 627.00 | | 308 627.00 |