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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 305.00 | 43 098.00 | 3 207.00 | 46 305.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | 7 804.00 | 698.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 018.00 | 50 902.00 | 4 117.00 | 55 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 518.00 | 50 902.00 | 5 617.00 | 56 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
DH Report à nouveau | -570 067.00 | -561 020.00 | | -570 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 070.00 | -9 047.00 | | -11 070.00 |
DL TOTAL (I) | -304 740.00 | -293 671.00 | | -304 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 047.00 | 304 197.00 | | 306 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 720.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 357.00 | 308 627.00 | | 310 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617.00 | 14 957.00 | | 5 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 357.00 | 308 627.00 | | 310 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 3 307.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 721.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -1 366.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 596.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070.00 | 11 642.00 | | 11 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 070.00 | -9 047.00 | | -11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 306 047.00 | 306 047.00 | | 306 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 357.00 | 310 357.00 | | 310 357.00 |