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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | 2 362.00 | 743.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 326.00 | 47 867.00 | 7 459.00 | 55 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 826.00 | 47 867.00 | 8 959.00 | 56 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
DH Report à nouveau | -581 136.00 | -570 066.00 | | -581 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 685.00 | -11 069.00 | | 311 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944.00 | -304 740.00 | | 6 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 109.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 4 200.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014.00 | 310 356.00 | | 2 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959.00 | 5 616.00 | | 8 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014.00 | 310 356.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 753.00 | | | 318 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 753.00 | | | 318 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 753.00 | -138.00 | | 318 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 668.00 | | | 324 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983.00 | 11 069.00 | | 12 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 685.00 | -11 069.00 | | 311 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 097.00 | 2 880.00 | 473.00 | 43 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 803.00 | | 5 441.00 | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 901.00 | 2 880.00 | 5 914.00 | 50 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 901.00 | 2 880.00 | 5 914.00 | 50 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 5 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 110.00 | 48 610.00 | 1 500.00 | 50 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |