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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 7 375.00 | 2 662.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 291.00 | 50 299.00 | 59 991.00 | 110 291.00 |
BF Prêts | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 439.00 | 57 676.00 | 92 764.00 | 150 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
CF Disponibilités | 5 333 528.00 | | 5 333 528.00 | 5 333 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 917.00 | | 5 468 917.00 | 5 468 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 356.00 | 57 676.00 | 5 561 681.00 | 5 619 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 127 669.00 | 114 831.00 | | 127 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 957.00 | 212 838.00 | | 86 957.00 |
DL TOTAL (I) | 255 326.00 | 368 369.00 | | 255 326.00 |
DP Provisions pour risques | 9 140.00 | 4 570.00 | | 9 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 140.00 | 4 570.00 | | 9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 034.00 | 30 000.00 | | 102 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833 843.00 | 3 979 089.00 | | 4 833 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 389.00 | 96 428.00 | | 127 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 663.00 | 187 096.00 | | 138 663.00 |
EA Autres dettes | 78 619.00 | 26 362.00 | | 78 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 216.00 | 4 318 975.00 | | 5 297 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 681.00 | 4 691 914.00 | | 5 561 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 373.00 | 339 887.00 | | 463 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 398.00 | | 1 248 398.00 | 1 248 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 398.00 | | 1 248 398.00 | 1 248 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | 124 399.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 124 399.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 2 633.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 9 828.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | 114 570.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 90 544.00 | | 24 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 670.00 | 1 283 477.00 | | 1 266 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 713.00 | 1 070 639.00 | | 1 179 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 957.00 | 212 838.00 | | 86 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 423.00 | | 49 216.00 | 105 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 30 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 150 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 763.00 | | 30 527.00 | 79 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 18 689.00 | 15 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 17 265.00 | | 40 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 1 707.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 742.00 | 15 557.00 | | 34 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
UP Prêts | 14 489.00 | 5 800.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VI Groupe et associés | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 500.00 | 141 189.00 | 24 311.00 | 165 500.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 373.00 | 463 373.00 | | 463 373.00 |