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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 9 256.00 | 8 541.00 | 17 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 219.00 | 60 729.00 | 78 490.00 | 139 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 655.00 | 69 985.00 | 102 670.00 | 172 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BZ Autres créances | 5 398 314.00 | | 5 398 314.00 | 5 398 314.00 |
CF Disponibilités | 635 332.00 | | 635 332.00 | 635 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 606.00 | | 6 063 606.00 | 6 063 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 261.00 | 69 985.00 | 6 166 276.00 | 6 236 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DH Report à nouveau | 110 890.00 | 127 669.00 | | 110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 844.00 | 86 957.00 | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 181 170.00 | 255 326.00 | | 181 170.00 |
DP Provisions pour risques | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 860.00 | 102 034.00 | | 279 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 833 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 953.00 | 127 389.00 | | 124 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 338.00 | 138 663.00 | | 138 338.00 |
EA Autres dettes | 5 432 815.00 | 78 619.00 | | 5 432 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 966.00 | 5 297 216.00 | | 5 975 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 276.00 | 5 561 681.00 | | 6 166 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 975 966.00 | 463 373.00 | | 5 975 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 128.00 | | 1 299 128.00 | 1 299 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 128.00 | | 1 299 128.00 | 1 299 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 1 311.00 | | 4 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 5 881.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -1 869.00 | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 621.00 | 24 128.00 | | -8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 125.00 | 1 266 670.00 | | 1 306 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 281.00 | 1 179 713.00 | | 1 294 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 844.00 | 86 957.00 | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 439.00 | | 41 810.00 | 150 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 473.00 | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 594.00 | 172 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | 139 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | 7 760.00 | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 291.00 | | 34 050.00 | 110 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 675.00 | 17 431.00 | 5 121.00 | 57 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 1 880.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 15 551.00 | 5 121.00 | 50 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432 815.00 | 5 432 815.00 | | 5 432 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 279 860.00 | 279 860.00 | | 279 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324 987.00 | | | 5 324 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 912.00 | 5 428 273.00 | 15 638.00 | 5 443 912.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 966.00 | 5 975 966.00 | | 5 975 966.00 |