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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 10 971.00 | 4 826.00 | 15 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 754.00 | 80 398.00 | 59 357.00 | 139 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 283.00 | 91 368.00 | 81 914.00 | 173 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 225 005.00 | | 5 225 005.00 | 5 225 005.00 |
CF Disponibilités | 632 768.00 | | 632 768.00 | 632 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 121.00 | | 5 870 121.00 | 5 870 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 404.00 | 91 368.00 | 5 952 035.00 | 6 043 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 823.00 | 17 736.00 | | 46 823.00 |
DH Report à nouveau | 93 647.00 | 110 890.00 | | 93 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 152.00 | 11 844.00 | | -174 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018.00 | 181 170.00 | | 7 018.00 |
DP Provisions pour risques | 13 710.00 | 9 140.00 | | 13 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 710.00 | 9 140.00 | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 974.00 | 279 860.00 | | 283 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 124 953.00 | | 89 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 603.00 | 138 338.00 | | 126 603.00 |
EA Autres dettes | 5 431 155.00 | 5 432 815.00 | | 5 431 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 308.00 | 5 975 966.00 | | 5 931 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 035.00 | 6 166 276.00 | | 5 952 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 308.00 | 5 975 966.00 | | 5 931 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 767.00 | | 1 310 767.00 | 1 310 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 767.00 | | 1 310 767.00 | 1 310 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 031.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 687.00 | 4 031.00 | | 99 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 242.00 | -4 031.00 | | -93 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 157.00 | 1 306 125.00 | | 1 323 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 309.00 | 1 294 281.00 | | 1 497 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 152.00 | 11 844.00 | | -174 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 655.00 | | 7 074.00 | 172 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 173 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 17 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 139 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797.00 | | 2 080.00 | 17 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | 4 981.00 | 139 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 13.00 | 15 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 985.00 | 22 047.00 | 663.00 | 69 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | 1 876.00 | 161.00 | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729.00 | 20 171.00 | 502.00 | 60 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 140.00 | 4 570.00 | | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | 4 570.00 | | 9 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 155.00 | 5 431 155.00 | | 5 431 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VI Groupe et associés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | 207.00 | | 31 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 004.00 | 5 237 353.00 | 15 651.00 | 5 253 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 308.00 | 5 931 308.00 | | 5 931 308.00 |