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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 17 811.00 | 1 328.00 | 19 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 370.00 | 19 640.00 | 91 730.00 | 111 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 914.00 | 22 126.00 | 394 788.00 | 416 914.00 |
BZ Autres créances | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 058.00 | 22 126.00 | 586 932.00 | 609 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 428.00 | 41 766.00 | 678 662.00 | 720 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 260.00 | 50 409.00 | | 59 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 367.00 | 8 851.00 | | 38 367.00 |
DL TOTAL (I) | 386 034.00 | 347 667.00 | | 386 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 18 480.00 | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 709.00 | 212 602.00 | | 225 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 195.00 | 48 835.00 | | 46 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 628.00 | 279 917.00 | | 292 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 662.00 | 627 585.00 | | 678 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 628.00 | 279 917.00 | | 292 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 001.00 | | 670 001.00 | 670 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 001.00 | | 670 001.00 | 670 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 398.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 965.00 | 634 199.00 | | 672 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 598.00 | 625 348.00 | | 634 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 367.00 | 8 851.00 | | 38 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 640.00 | 6 581.00 | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 111 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 238.00 | 1 959.00 | 557.00 | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 1 959.00 | | 15 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 395 456.00 | | | 395 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 934.00 | 463 580.00 | 44 354.00 | 507 934.00 |
VW T.V.A. | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 433.00 | 246 433.00 | | 246 433.00 |