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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 18 961.00 | 2 012.00 | 20 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 057.00 | 20 790.00 | 92 267.00 | 113 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 840.00 | 18 835.00 | 352 004.00 | 370 840.00 |
BZ Autres créances | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CF Disponibilités | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 227.00 | 18 835.00 | 608 392.00 | 627 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 284.00 | 39 625.00 | 700 658.00 | 740 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 627.00 | 59 260.00 | | 97 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | 38 367.00 | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 403 936.00 | 386 034.00 | | 403 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 20 724.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 026.00 | 225 709.00 | | 221 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 145.00 | 46 195.00 | | 50 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 722.00 | 292 628.00 | | 296 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 658.00 | 678 662.00 | | 700 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 722.00 | 292 628.00 | | 296 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 271.00 | | 652 271.00 | 652 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 271.00 | | 652 271.00 | 652 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 5 181.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 969.00 | 672 965.00 | | 664 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 067.00 | 634 598.00 | | 647 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 902.00 | 38 367.00 | | 17 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 461.00 | 4 640.00 | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 369.00 | | 1 835.00 | 111 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 113 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 1 835.00 | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640.00 | 1 150.00 | | 19 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 1 150.00 | | 17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 355 399.00 | | | 355 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 795.00 | 396 765.00 | 104 030.00 | 500 795.00 |
VW T.V.A. | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |