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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 235.00 | 33 706.00 | 6 530.00 | 40 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 806.00 | 35 535.00 | 97 271.00 | 132 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 475.00 | 17 530.00 | 319 945.00 | 337 475.00 |
BZ Autres créances | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CF Disponibilités | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 785.00 | 17 530.00 | 631 255.00 | 648 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 591.00 | 53 065.00 | 728 526.00 | 781 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 648.00 | 115 529.00 | | 134 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | 19 119.00 | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 431 215.00 | 423 055.00 | | 431 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | 12 604.00 | | 21 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 788.00 | 195 349.00 | | 195 788.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 185.00 | 81 835.00 | | 80 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 310.00 | 290 059.00 | | 297 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 526.00 | 713 114.00 | | 728 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 059.00 | 296 722.00 | | 290 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 705.00 | | 2 584.00 | 115 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | | 2 584.00 | 37 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 367.00 | 9 168.00 | | 26 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | 9 168.00 | | 24 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 360 695.00 | 360 695.00 | | 360 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 92 838.00 | 2 838.00 | 90 000.00 | 92 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 451.00 | 390 117.00 | 104 334.00 | 494 451.00 |
VW T.V.A. | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 127.00 | 217 127.00 | | 217 127.00 |