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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 047.00 | 14 023.00 | 8 023.00 | 22 047.00 |
AH Fonds commercial | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 306 810.00 | 261 180.00 | 45 630.00 | 306 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 279.00 | 535 917.00 | 13 361.00 | 549 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 476.00 | 604 237.00 | 131 239.00 | 735 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 685.00 | 1 415 359.00 | 348 326.00 | 1 763 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CF Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 942.00 | | 208 942.00 | 208 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 628.00 | 1 415 359.00 | 557 269.00 | 1 972 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 937.00 | | | 251 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 037.00 | | | -25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 259 899.00 | | | 259 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 269.00 | | | 557 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 116.00 | | | 1 680 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 833.00 | | | 1 512 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 993.00 | 51 367.00 | | 1 363 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 1 568.00 | | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 537.00 | 49 799.00 | | 1 351 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 761.00 | 45 022.00 | 27 739.00 | 72 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 036.00 | 73 119.00 | 11 917.00 | 85 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 323.00 | 258 584.00 | 27 739.00 | 286 323.00 |