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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 859.00 | 14 142.00 | 8 717.00 | 22 859.00 |
AH Fonds commercial | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 332 768.00 | 295 672.00 | 37 095.00 | 332 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 956.00 | 468 147.00 | 44 809.00 | 512 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 181.00 | 662 589.00 | 78 592.00 | 741 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 237.00 | 1 440 550.00 | 320 687.00 | 1 761 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CF Disponibilités | 582 586.00 | | 582 586.00 | 582 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 877.00 | | 710 877.00 | 710 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 114.00 | 1 440 550.00 | 1 031 564.00 | 2 472 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 525.00 | 268 124.00 | | 284 525.00 |
DH Report à nouveau | | -1 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 754.00 | 17 722.00 | | 227 754.00 |
DL TOTAL (I) | 545 280.00 | 317 525.00 | | 545 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 174.00 | 324 496.00 | | 168 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 984.00 | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 110.00 | 11 302.00 | | 24 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 55 868.00 | | 86 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 346.00 | 169 824.00 | | 139 346.00 |
EA Autres dettes | 30 907.00 | 4 200.00 | | 30 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 284.00 | 566 674.00 | | 451 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 564.00 | 884 199.00 | | 1 031 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 318.00 | 555 372.00 | | 279 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | 78.00 | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 599.00 | | 25 088.00 | 1 736 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 761 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 616.00 | | 24 288.00 | 1 562 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | 800.00 | 12 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 411.00 | 44 139.00 | | 1 396 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 1 342.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 610.00 | 42 797.00 | | 1 383 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 292.00 | 14 435.00 | 67 251.00 | 162 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 174.00 | 279 318.00 | 67 251.00 | 427 174.00 |