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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 459.00 | 11 943.00 | 7 516.00 | 19 459.00 |
AH Fonds commercial | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 306 183.00 | 280 401.00 | 25 781.00 | 306 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 633.00 | 444 491.00 | 40 141.00 | 484 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 152.00 | 615 189.00 | 114 963.00 | 730 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 846.00 | 1 352 025.00 | 335 821.00 | 1 687 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 941.00 | 1 352 025.00 | 483 915.00 | 1 835 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
DH Report à nouveau | -22 142.00 | | | -22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DL TOTAL (I) | 299 803.00 | | | 299 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 915.00 | | | 483 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 502.00 | | | 166 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 082.00 | | 40 270.00 | 1 836 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 507.00 | 1 687 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 498.00 | 157 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 854.00 | 1 520 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 487.00 | | 625.00 | 163 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 178.00 | | 39 645.00 | 1 662 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 371.00 | 41 116.00 | 187 202.00 | 1 498 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 1 243.00 | 6 498.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 173.00 | 39 873.00 | 180 704.00 | 1 481 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 785.00 | 1 591.00 | 9 195.00 | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720.00 | 41 457.00 | 9 264.00 | 50 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 697.00 | 166 502.00 | 9 195.00 | 175 697.00 |