| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 44 623.00 | 8 077.00 | 36 546.00 | 44 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 8 336.00 | 12 904.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 121.00 | 40 764.00 | 124 357.00 | 165 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 543.00 | 80 677.00 | 247 866.00 | 328 543.00 |
BT Marchandises | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CF Disponibilités | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 134.00 | | 236 134.00 | 236 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 677.00 | 80 677.00 | 484 000.00 | 564 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 575.00 | 183 447.00 | | 184 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | 1 128.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 232 907.00 | 192 960.00 | | 232 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 576.00 | 202 720.00 | | 180 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 34 211.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 554.00 | 37 591.00 | | 49 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 093.00 | 274 522.00 | | 251 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 000.00 | 467 482.00 | | 484 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 517.00 | -203.00 | | 70 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 199.00 | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 011.00 | 447 564.00 | | 502 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 064.00 | 446 435.00 | | 462 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 947.00 | 1 128.00 | | 39 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 12 293.00 | | 7 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 543.00 | | | 328 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 518.00 | 26 159.00 | | 54 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 26 159.00 | | 31 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VP Divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 093.00 | 70 517.00 | 180 576.00 | 251 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 786.00 | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767.00 | 689.00 | | 767.00 |
ST Autres comptes | 33 709.00 | 60 261.00 | | 33 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 903.00 | 22 866.00 | | 26 903.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | 102.00 | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | 3 786.00 | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 630.00 | 101 353.00 | | 117 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 766.00 | 56 017.00 | | 60 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 430.00 | 83 918.00 | | 61 430.00 |