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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 44 623.00 | 12 799.00 | 31 824.00 | 44 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 11 000.00 | 10 240.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 538.00 | 59 268.00 | 110 270.00 | 169 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 960.00 | 106 567.00 | 226 393.00 | 332 960.00 |
BT Marchandises | 152 450.00 | 7 871.00 | 144 579.00 | 152 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 207.00 | 7 871.00 | 292 336.00 | 300 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 167.00 | 114 438.00 | 518 729.00 | 633 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 522.00 | 184 575.00 | | 214 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | 39 947.00 | | 47 407.00 |
DL TOTAL (I) | 270 314.00 | 232 907.00 | | 270 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 565.00 | 180 576.00 | | 146 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 20 964.00 | | 35 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 786.00 | 49 554.00 | | 66 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 414.00 | 251 093.00 | | 248 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 729.00 | 484 000.00 | | 518 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 712.00 | 70 517.00 | | 141 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 057.00 | | 504 057.00 | 504 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 057.00 | | 504 057.00 | 504 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 7 338.00 | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 901.00 | 502 011.00 | | 505 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 493.00 | 462 064.00 | | 458 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 407.00 | 39 947.00 | | 47 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 543.00 | | 4 417.00 | 328 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 984.00 | | 4 417.00 | 230 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 677.00 | 25 890.00 | | 80 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 25 890.00 | | 57 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VC Groupe et associés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 661.00 | 25 661.00 | 45 000.00 | 70 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 903.00 | 14 201.00 | 60 381.00 | 75 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VP Divers | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 479.00 | 33 022.00 | 5 457.00 | 38 479.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 414.00 | 141 712.00 | 105 381.00 | 248 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 3 745.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 767.00 | | |
ST Autres comptes | 47 364.00 | 33 709.00 | | 47 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 070.00 | 26 903.00 | | 30 070.00 |
YT Sous‐traitance | | 51.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | 3 745.00 | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 091.00 | 121 696.00 | | 118 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 858.00 | 71 006.00 | | 63 858.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 434.00 | 61 430.00 | | 77 434.00 |