| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 44 623.00 | 17 521.00 | 27 102.00 | 44 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 13 664.00 | 7 576.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 599.00 | 78 999.00 | 101 600.00 | 180 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 022.00 | 133 684.00 | 210 338.00 | 344 022.00 |
BT Marchandises | 160 461.00 | 7 871.00 | 152 590.00 | 160 461.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 134 277.00 | | 134 277.00 | 134 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 163.00 | 7 871.00 | 318 292.00 | 326 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 185.00 | 141 555.00 | 528 630.00 | 670 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 430.00 | 214 522.00 | | 249 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 275.00 | 47 407.00 | | 69 275.00 |
DL TOTAL (I) | 327 089.00 | 270 314.00 | | 327 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 702.00 | 146 565.00 | | 106 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 35 064.00 | | 20 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 628.00 | 66 786.00 | | 67 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 541.00 | 248 414.00 | | 201 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 630.00 | 518 729.00 | | 528 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 389.00 | 141 712.00 | | 129 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 912.00 | | 547 912.00 | 547 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 912.00 | | 547 912.00 | 547 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 10 212.00 | | 18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 725.00 | 505 901.00 | | 548 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 451.00 | 458 493.00 | | 479 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 275.00 | 47 407.00 | | 69 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 960.00 | | 11 062.00 | 332 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 400.00 | | 11 062.00 | 235 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 567.00 | 27 117.00 | | 106 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 067.00 | 27 117.00 | | 83 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VC Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 702.00 | 34 550.00 | 72 152.00 | 106 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 883.00 | 31 426.00 | 5 457.00 | 36 883.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 541.00 | 129 389.00 | 72 152.00 | 201 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 204.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269.00 | | | 269.00 |
ST Autres comptes | 36 718.00 | 47 364.00 | | 36 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 358.00 | 30 070.00 | | 32 358.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 884.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 4 088.00 | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 019.00 | 118 091.00 | | 109 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 486.00 | 63 858.00 | | 60 486.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 362.00 | 77 434.00 | | 69 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |