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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
AP Constructions | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 278.00 | 201 448.00 | 27 829.00 | 229 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 192.00 | 252 931.00 | 144 261.00 | 397 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 080.00 | 467 707.00 | 196 373.00 | 664 080.00 |
BP En cours de production de services | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
BT Marchandises | 358 012.00 | 74 807.00 | 283 205.00 | 358 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 427.00 | 84 194.00 | 516 234.00 | 600 427.00 |
BZ Autres créances | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 954 403.00 | | 954 403.00 | 954 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 962.00 | 159 001.00 | 2 031 962.00 | 2 190 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 042.00 | 626 708.00 | 2 228 335.00 | 2 855 042.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 072 136.00 | | | 1 072 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 853.00 | | | 1 466 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 072.00 | | | 406 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 948.00 | | | 280 948.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 482.00 | | | 761 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 335.00 | | | 2 228 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 074.00 | | | 755 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 276.00 | 6 066.00 | 1 831 342.00 | 1 825 276.00 |
FG Production vendue services | 1 015 241.00 | 65 988.00 | 1 081 229.00 | 1 015 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 516.00 | 72 054.00 | 2 912 571.00 | 2 840 516.00 |
FM Production stockée | | | 31 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 580.00 | |
GE Autres charges | | | 23 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 483.00 | | | 3 074 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 766.00 | | | 2 800 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 630 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 555.00 | | 63 917.00 | 580 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | | 1 500.00 | 22 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 664.00 | 57 730.00 | 13 686.00 | 423 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 142.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 794.00 | 57 588.00 | 13 686.00 | 414 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 421.00 | 7 386.00 | | 67 421.00 |
6T Sur comptes clients | 65 682.00 | 84 194.00 | 65 682.00 | 65 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 103.00 | 91 580.00 | 65 682.00 | 133 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 045.00 | 91 580.00 | 88 624.00 | 156 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 072.00 | 406 072.00 | | 406 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 493 799.00 | | | 493 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 984.00 | 702 297.00 | 16 688.00 | 718 984.00 |
VW T.V.A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 319.00 | 731 911.00 | 6 408.00 | 738 319.00 |