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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 165.00 | 13 688.00 | 11 477.00 | 25 165.00 |
AP Constructions | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 435.00 | 227 911.00 | 44 524.00 | 272 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 270.00 | 409 407.00 | 84 863.00 | 494 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 768.00 | 655 320.00 | 165 448.00 | 820 768.00 |
BP En cours de production de services | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
BT Marchandises | 329 738.00 | 84 852.00 | 244 886.00 | 329 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 045.00 | 19 966.00 | 597 078.00 | 617 045.00 |
BZ Autres créances | 383 516.00 | | 383 516.00 | 383 516.00 |
CF Disponibilités | 515 102.00 | | 515 102.00 | 515 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 161.00 | 104 818.00 | 1 888 343.00 | 1 993 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 929.00 | 760 138.00 | 2 053 791.00 | 2 813 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 713.00 | | | 920 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 572.00 | | | 1 338 572.00 |
DP Provisions pour risques | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 057.00 | | | 357 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 223.00 | | | 270 223.00 |
EA Autres dettes | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 375.00 | | | 674 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 791.00 | | | 2 053 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 375.00 | | | 674 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 338.00 | 9 225.00 | 2 145 563.00 | 2 136 338.00 |
FG Production vendue services | 1 182 933.00 | 55 142.00 | 1 238 074.00 | 1 182 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 271.00 | 64 367.00 | 3 383 637.00 | 3 319 271.00 |
FM Production stockée | | | 51 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 903.00 | | | 3 598 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 039.00 | | | 3 302 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 833.00 | | | 789 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 419.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 419.00 | 771 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | 12 530.00 | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 615.00 | | 42 824.00 | 752 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 865.00 | 69 875.00 | 24 419.00 | 609 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | 1 053.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 230.00 | 68 822.00 | 24 419.00 | 597 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 527.00 | 24 402.00 | 17 090.00 | 33 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 678.00 | | 51 826.00 | 136 678.00 |
6T Sur comptes clients | 72 176.00 | 19 966.00 | 72 176.00 | 72 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 854.00 | 19 966.00 | 124 003.00 | 208 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 057.00 | 357 057.00 | | 357 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 593 102.00 | 593 102.00 | | 593 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | 17 950.00 | 5 993.00 | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VW T.V.A. | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |