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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AP Constructions | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 124.00 | 210 582.00 | 22 542.00 | 233 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 176.00 | 382 333.00 | 132 843.00 | 515 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 833.00 | 609 864.00 | 179 968.00 | 789 833.00 |
BP En cours de production de services | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BT Marchandises | 366 425.00 | 136 678.00 | 229 747.00 | 366 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 058.00 | 72 176.00 | 589 882.00 | 662 058.00 |
BZ Autres créances | 429 048.00 | | 429 048.00 | 429 048.00 |
CF Disponibilités | 603 061.00 | | 603 061.00 | 603 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 185.00 | 208 854.00 | 1 952 331.00 | 2 161 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 018.00 | 818 719.00 | 2 132 299.00 | 2 951 018.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921 184.00 | | | 921 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 529.00 | | | 324 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 713.00 | | | 1 366 713.00 |
DP Provisions pour risques | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 275.00 | | | 363 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 074.00 | | | 326 074.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 059.00 | | | 732 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 299.00 | | | 2 132 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 059.00 | | | 732 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 548.00 | 1 886.00 | 2 021 434.00 | 2 019 548.00 |
FG Production vendue services | 1 188 876.00 | 89 204.00 | 1 278 080.00 | 1 188 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 424.00 | 91 091.00 | 3 299 514.00 | 3 208 424.00 |
FM Production stockée | | | -4 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 588.00 | | | 3 451 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 058.00 | | | 3 127 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 529.00 | | | 324 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 826.00 | | 30 800.00 | 774 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 792.00 | 789 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 792.00 | 752 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 908.00 | | 30 500.00 | 737 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 283.00 | | 300.00 | 24 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 014.00 | 75 643.00 | 15 792.00 | 550 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 379.00 | 75 643.00 | 15 792.00 | 537 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 275.00 | 363 275.00 | | 363 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 575 468.00 | 575 468.00 | | 575 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 590.00 | 81 498.00 | 5 091.00 | 86 590.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 400.00 | 1 106 320.00 | 22 079.00 | 1 128 400.00 |
VW T.V.A. | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |