| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 592.00 | 30 500.00 | 203 092.00 | 233 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 604.00 | 178 609.00 | 259 995.00 | 438 604.00 |
BZ Autres créances | 381 854.00 | | 381 854.00 | 381 854.00 |
CF Disponibilités | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 647.00 | 178 609.00 | 764 039.00 | 942 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 239.00 | 209 109.00 | 967 130.00 | 1 176 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 800.00 | 211 353.00 | | 263 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 094.00 | 52 447.00 | | 71 094.00 |
DL TOTAL (I) | 554 894.00 | 483 800.00 | | 554 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 011.00 | 7 290.00 | | 176 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 025.00 | 134 285.00 | | 58 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 928.00 | 767 350.00 | | 168 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 205.00 | 18 953.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 236.00 | 927 956.00 | | 412 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 130.00 | 1 411 756.00 | | 967 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 576.00 | | 1 088 576.00 | 1 088 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 576.00 | | 1 088 576.00 | 1 088 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 482.00 | |
GE Autres charges | | | 336 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 26 224.00 | | 35 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 586.00 | 1 157 233.00 | | 1 445 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 492.00 | 1 104 786.00 | | 1 374 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 094.00 | 52 447.00 | | 71 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504 430.00 | 29 482.00 | 355 303.00 | 504 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 430.00 | 29 482.00 | 355 303.00 | 504 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 430.00 | 29 482.00 | 355 303.00 | 504 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 482.00 | 355 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 306 718.00 | | | 306 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
VB T. V. A. | 377 227.00 | | | 377 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 453.00 | 820 453.00 | | 820 453.00 |
VW T.V.A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 236.00 | 412 236.00 | | 412 236.00 |