| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 592.00 | 30 500.00 | 203 092.00 | 233 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 890.00 | 185 568.00 | 300 321.00 | 485 890.00 |
BZ Autres créances | 409 953.00 | | 409 953.00 | 409 953.00 |
CF Disponibilités | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 563.00 | 185 568.00 | 831 995.00 | 1 017 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 155.00 | 216 068.00 | 1 035 087.00 | 1 251 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 894.00 | 263 800.00 | | 334 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 689.00 | 71 094.00 | | 44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 599 584.00 | 554 894.00 | | 599 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 67.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 986.00 | 176 011.00 | | 360 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 216.00 | 58 025.00 | | 64 216.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 168 928.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 183.00 | 9 205.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 503.00 | 412 236.00 | | 435 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 087.00 | 967 130.00 | | 1 035 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 929.00 | | 1 022 929.00 | 1 022 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 929.00 | | 1 022 929.00 | 1 022 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 35 547.00 | | 22 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 577.00 | 1 445 586.00 | | 1 039 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 887.00 | 1 374 492.00 | | 994 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 689.00 | 71 094.00 | | 44 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 609.00 | 23 602.00 | 16 642.00 | 178 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 609.00 | 23 602.00 | 16 642.00 | 178 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 609.00 | 23 602.00 | 16 642.00 | 178 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 602.00 | 16 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 986.00 | 360 986.00 | | 360 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
VB T. V. A. | 383 719.00 | | | 383 719.00 |
VC Groupe et associés | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 842.00 | 895 842.00 | | 895 842.00 |
VW T.V.A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 503.00 | 435 503.00 | | 435 503.00 |